جریان پول Chaikin (CMF)

جریان پول Chaikin فشار خرید و فروش را روی پنجره‌ای از کندل‌ها می‌سنجد: حجم 20 کندل آخر، وزن‌داده‌شده با جایی که هر کندل در دامنه‌اش بسته شده، تقسیم بر حجم کل همان کندل‌ها. از −1 تا +1 حرکت می‌کند. بالای صفر، بسته شدن‌های پنجره بیشتر سمت بیشینه‌ها بوده (پول وارد می‌شود)؛ زیر صفر، سمت کمینه‌ها. مارک چایکین آن را به‌عنوان شکل پنجره‌ای خط A/D خودش ساخت.

چه چیزی نشان می‌دهد#

• CMF — خطی طلایی در پنل خودش، بین −1 و +1. مثبت و رو به بالا: فشار خرید در حال شکل‌گیری؛ منفی و رو به پایین: فشار فروش. در عمل به‌ندرت از باند بین −0.5 و +0.5 بیرون می‌رود.
• صفر — خطی نقطه‌چین. اینکه CMF کدام سمت آن نشسته، و چه مدت، خوانش اصلی است.
• سه رقم اعشار نشان داده می‌شود، چون مقدارهای معمول کوچک‌اند، حدود 0.1 تا 0.3.

چطور محاسبه می‌شود#

برای هر کندل، ضریب جریان پول = ((قیمت پایانی − کمینه) − (بیشینه − قیمت پایانی)) / (بیشینه − کمینه): +1 برای بسته شدن روی بیشینه، −1 روی کمینه، 0 وقتی بیشینه با کمینه برابر است. حجم جریان پول همین ضریب ضرب‌در حجم است. CMF = Σ(حجم جریان پول روی طول کندل) / Σ(حجم روی همان کندل‌ها). پیش از اولین مقدارش به طول کندل کامل نیاز دارد و جایی که حجم پنجره صفر است مقداری ندارد.

معامله‌گرها چطور از آن استفاده می‌کنند#

• علامت: ماندن CMF بالای صفر برای مدتی طولانی (چند هفته روی کندل‌های روزانه) از روند صعودی پشتیبانی می‌کند؛ زیر صفر، از روند نزولی. یک پرش کوتاه از صفر نویز است.
• قدرت: مقدارهای بالاتر از حدود +0.25، یا پایین‌تر از −0.25، فشار قوی حساب می‌شوند. روند را تأیید می‌کنند؛ خوانش اشباع خرید یا اشباع فروش نیستند.
• واگرایی: قیمت در سقف جدید با CMF پایین‌تر از سقف قبلی می‌گوید بسته شدن‌های پشت سقف جدید ضعیف‌تر بوده‌اند.
• بررسی شکست: شکست از رنج در حالی که CMF به‌وضوح مثبت می‌شود، قابل‌اعتمادتر از شکستی است که CMF در آن نزدیک صفر است.
• مراقب باشید: گپ فقط از طریق دامنهٔ خود کندل حساب می‌شود، پس گپ‌ها دیده نمی‌شوند؛ پنجره کندل‌های قدیمی را یک‌باره بیرون می‌اندازد، پس وقتی یک کندل بزرگ از آن خارج می‌شود CMF می‌تواند بپرد؛ روی طلا و فارکس حجم تیکی است.

تنظیمات#

نمونه روی طلا#

فرض کنید طلا روی کندل‌های روزانه یک ماه بین $4,260 و $4,320 رنج زده و در این مدت CMF آرام‌آرام از −0.05 به +0.18 رسیده: بسته شدن‌های داخل بازه دارند به سمت بیشینه‌ها می‌روند. برای مثال، معامله‌گری این را انباشت می‌خواند و آماده می‌شود با بسته شدن یک کندل روزانه بالای $4,320 بخرد، با حد ضرر زیر $4,255.

چه چیزی آن را باطل می‌کند: برگشتن CMF به زیر صفر پیش از شکست؛ یا کندل شکستی که CMF روی آن به‌زحمت تکان بخورد — آن‌وقت شکست فشار لازم را پشتش ندارد و معامله‌گر به جایش منتظر ریتست می‌ماند.

افزودن به نمودار#

1. روی اندیکاتورها در نوار بالا کلیک کنید (در صفحهٔ حرفه‌ای، I را بزنید).
2. cmf را بنویسید و روی جریان پول Chaikin کلیک کنید، یا برای اولین نتیجه Enter بزنید.
3. روی چیپ آن در لجند کلیک کنید تا کارت تنظیمات باز شود و تنظیمات را عوض کنید؛ چیپ را بکشید تا ترتیب عوض شود؛ نقطه پنهانش می‌کند؛ × حذفش می‌کند.

مرتبط#

• خط انباشت/توزیع (A/D) — جمع تجمعی‌ای که این نسبت از آن ساخته شده
• شاخص جریان پول (MFI) — جریان پول روی مقیاس 0–100 با سطح‌های اشباع خرید و اشباع فروش
• اسیلاتور Chaikin — مومنتوم خط A/D
• هشدارها — هشدار وقتی مقدار از صفر یا یک سطح عبور می‌کند
• افزودن و تنظیم اندیکاتورها