حجم تعادلی (OBV)
حجم تعادلی (OBV) چه چیزی را می‌سنجد، چطور جهت و واگرایی‌هایش را بخوانید، تنظیماتش در MillionChart و یک نمونهٔ گام‌به‌گام روی طلا.
حجم تعادلی (OBV) جمع تجمعی حجم است: حجم هر کندل وقتی بالاتر از بسته‌شدن قبلی بسته شود اضافه می‌شود و وقتی پایین‌تر از آن بسته شود کم می‌شود. خط بازهٔ ثابتی ندارد و سطحش به این بستگی دارد که تاریخچهٔ بارگذاری‌شدهٔ شما از کجا شروع می‌شود، پس فقط جهت و شکلش مهم است. جوزف گرنویل آن را در 1963 منتشر کرد.
چه چیزی نشان می‌دهد#
- OBV — خطی در پنل خودش زیر نمودار. تا وقتی حجم بیشتری به کندل‌های با بسته‌شدن بالاتر می‌رود تا کندل‌های با بسته‌شدن پایین‌تر، بالا می‌رود و در حالت عکس پایین می‌آید. خطی که با قیمت هم‌نظر نیست همان هشداری است که گرنویل دنبالش می‌گشت.
- OBV MA — میانگین متحرک این خط، به‌طور پیش‌فرض میانگین متحرک سادهٔ (SMA) 20 کندلی. جزو تعریف گرنویل نیست؛ MillionChart آن را اضافه می‌کند تا روند خط را در مقایسه با چیزی بخوانید.
چطور محاسبه می‌شود#
خط در اولین کندلی که قیمت بسته‌شدن و حجم دارد شروع می‌شود. در هر کندل بعدی، بسته‌شدنِ بالاتر از بسته‌شدن قبلی حجم کندل را اضافه می‌کند، بسته‌شدنِ پایین‌تر آن را کم می‌کند و بسته‌شدنِ بدون تغییر چیزی اضافه نمی‌کند. کندلی که بسته‌شدن یا حجمش موجود نباشد چیزی اضافه نمی‌کند و خط مقدارش را از روی آن عبور می‌دهد. میانگین، SMA یا EMA این خط در دورهٔ طول MA است. روی طلا و دیگر نمادهای CFD یا فارکس، حجم همان حجم تیکی بروکر است (تعداد تغییرهای قیمت در کندل)، نه قراردادهای معامله‌شده.
معامله‌گرها چطور از آن استفاده می‌کنند#
- تأیید: در یک رشد سالم، OBV همراه قیمت سقف‌های بالاتر می‌سازد. قیمت در سقف تازه ولی OBV زیر سقف قبلی‌اش، واگرایی نزولی است — حجم کمتری پشت این رشد است؛ تصویر آینه‌ای آن در کف‌ها واگرایی صعودی است.
- شکستن OBV از رنج خودش پیش از آنکه قیمت بشکند، پیشتازی حجم نسبت به قیمت خوانده می‌شود؛ بعضی معامله‌گرها روی OBV مثل خود قیمت خط روند و سطح حمایت می‌کشند.
- خطِ بالای یک OBV MA صعودی، فیلتری ساده برای جهت جریان حجم است؛ تقاطع‌ها با میانگین، تغییرهای این جریان را نشان می‌دهند.
- حواستان به یک کندل غول‌پیکر باشد: خط را برای همیشه جابه‌جا می‌کند و می‌تواند همه‌چیز اطرافش را پنهان کند. مقدار مطلق هیچ معنایی ندارد، OBV دربارهٔ اینکه قیمت تا کجا می‌رود چیزی نمی‌گوید، و یک واگرایی می‌تواند مدت‌ها ادامه داشته باشد تا قیمت به آن پاسخ بدهد.
تنظیمات#
| تنظیم | پیش‌فرض | چه چیزی را عوض می‌کند |
|---|---|---|
| میانگین متحرک | روشن | میانگین خط را رسم می‌کند. خاموش، OBV را تنها می‌گذارد. |
| نوع MA | SMA | SMA یا EMA خط. EMA چرخش‌ها را زودتر دنبال می‌کند. |
| طول MA | 20 | تعداد کندل‌های میانگین. طولانی‌تر هموارتر و کُندتر است. |
| رنگ‌ها و سبک | — | رنگ خط OBV و خط MA. |
نمونه روی طلا#
برای نمونه، طلا روی کندل‌های روزانه از حدود $4,200 تا سقفی نزدیک $4,350 بالا می‌رود، پولبک می‌زند و بعد سقف تازهٔ ناچیزی در $4,360 می‌زند. OBV سقفش را در حرکت اول ساخته و در حرکت دوم آشکارا پایین‌تر است، زیر میانگین 20 کندلی‌اش: سقف دوم با حجم کمتری آمده. معامله‌گری که پوزیشن خرید دارد این را دلیلی می‌گیرد که به‌جای اضافه کردن، حد ضرر را جلو بکشد، و پیش از آنکه رشد را تمام‌شده اعلام کند منتظر شکست $4,300 می‌ماند. سقف تازهٔ OBV بالای قلهٔ اول این هشدار را باطل می‌کند.
افزودن به نمودار#
- روی اندیکاتورها در نوار بالا کلیک کنید (در صفحهٔ حرفه‌ای میان‌برش I است).
obvرا بنویسید و روی اندیکاتور کلیک کنید.- روی چیپ آن در لجند کلیک کنید تا کارت تنظیمات باز شود و تنظیمات را عوض کنید؛ چیپ را بکشید تا ترتیب عوض شود؛ نقطه پنهانش می‌کند؛ × حذفش می‌کند.
مرتبط#
- خط انباشت/توزیع — جمع تجمعی‌ای که جای بسته‌شدن کندل در بازه‌اش را وزن می‌دهد
- روند قیمت و حجم — همین ایده با وزنِ اندازهٔ تغییر قیمت
- حجم خالص — تک‌کندل‌هایی که OBV جمع می‌زند
- هشدارها — هشدار وقتی OBV از میانگینش عبور می‌کند
- افزودن و تنظیم اندیکاتورها