شاخص قدرت نسبی (RSI)
RSI چه چیزی را اندازه می‌گیرد، سطح‌های 70 و 30 آن چطور خوانده می‌شوند، تنظیماتش در MillionChart و یک نمونهٔ گام‌به‌گام روی طلا.
شاخص قدرت نسبی اندازهٔ حرکت‌های صعودی اخیر را با اندازهٔ حرکت‌های نزولی اخیر مقایسه می‌کند و نتیجه را به عددی بین 0 و 100 تبدیل می‌کند. عدد بالا یعنی کندل‌های آخر بیشتر بالا رفته‌اند تا پایین؛ عدد پایین یعنی برعکس. جی. ولز وایلدر (J. Welles Wilder) آن را در 1978 منتشر کرد.
چه چیزی نشان می‌دهد#
- RSI — یک خط در پنل خودش، روی مقیاس ثابت 0 تا 100. بالا رفتنش یعنی حرکت‌های صعودی دارند بر حرکت‌های نزولی می‌چربند؛ پایین آمدنش، برعکس.
- اشباع خرید — یک سطح خط‌چین در 70.
- اشباع فروش — یک سطح خط‌چین در 30.
- رنگ ناحیه — رنگ کم‌رنگی بین دو سطح. خط 50 وجود ندارد؛ وسط را از روی مقیاس بخوانید.
چطور محاسبه می‌شود#
نمودار برای هر کندل تغییر منبع نسبت به کندل قبل را می‌گیرد و آن را به یک حرکت صعودی و یک حرکت نزولی تقسیم می‌کند (یکی از این دو صفر است). هر دو در طول کندل با میانگین متحرک وایلدر هموار می‌شوند، که به گذشته بیشتر از میانگین ساده وزن می‌دهد. بعد RSI = 100 − 100 ÷ (1 + میانگین حرکت صعودی ÷ میانگین حرکت نزولی): اگر هیچ حرکت نزولی‌ای نبوده باشد 100، و اگر هیچ حرکت صعودی‌ای نبوده باشد 0.
معامله‌گرها چطور از آن استفاده می‌کنند#
- بالای 70 می‌گویند نماد در اشباع خرید است و زیر 30 در اشباع فروش. این به‌تنهایی سیگنال فروش یا خرید نیست: در یک روند قوی RSI می‌تواند هفته‌ها بالای 70 بماند و قیمت همچنان بالا برود.
- برگشت از ناحیه بیشتر از ورود به آن خوانده می‌شود: RSI که بعد از مدتی ماندن بالای 70 دوباره زیر آن می‌آید، یا دوباره از 30 بالا می‌رود.
- سطح 50 مومنتوم صعودی را از نزولی جدا می‌کند. در روند صعودی RSI معمولاً در بازهٔ 40 تا 80 می‌ماند؛ در روند نزولی 20 تا 60.
- واگرایی: وقتی قیمت سقف بالاتری می‌زند ولی RSI سقف پایین‌تری می‌سازد (یا برعکسش در کف)، یعنی حرکت دارد قدرتش را از دست می‌دهد. واگرایی اغلب زود می‌آید، پس منتظر تأیید قیمت بمانید.
- مراقب سیگنال‌های کاذب (ویپ‌ساو) باشید: طول کوتاهی مثل 7 سریع واکنش نشان می‌دهد ولی مدام از سطح‌ها رد می‌شود، و RSI چیزی از حجم یا دامنهٔ کندل‌ها نمی‌داند.
تنظیمات#
| تنظیم | پیش‌فرض | چه چیزی را عوض می‌کند |
|---|---|---|
| طول | 14 | تعداد کندل‌های هموارسازی. کوتاه‌تر سریع‌تر است و بیشتر به سطح‌ها می‌رسد؛ بلندتر آرام‌تر است. |
| منبع | پایانی | کدام قیمت اندازه گرفته می‌شود: بازشدن، بالاترین، پایین‌ترین، پایانی، میانه (HL2)، نوعی (HLC3) یا میانگین (OHLC4). |
| رنگ‌ها و سبک | — | رنگ خط RSI، سطح اشباع خرید، سطح اشباع فروش و رنگ ناحیه؛ ضخامت و خط‌چین بودن زیر ظاهر در کارت تنظیمات. |
نمونه روی طلا#
فرض کنید طلا در نمودار روزانه طی سه هفته از $4,100 به $4,350 رسیده و RSI (14) عدد 74 را نشان می‌دهد. این به‌تنهایی دلیلی برای فروش نیست؛ فقط می‌گوید صعود تند بوده. معامله‌گری که می‌خواهد در جهت روند بخرد، منتظر می‌ماند RSI به سمت 50 برگردد و قیمت بالای $4,250 بماند — یک پولبک در دل یک روند صعودی سالم. معامله‌گری که دنبال سقف است، منتظر یک واگرایی نزولی می‌ماند — سقف جدیدی نزدیک $4,380 در حالی که RSI فقط به 68 می‌رسد — و بعد منتظر بسته شدن یک کندل روزانه زیر آخرین کف سوئینگ.
چه چیزی آن را باطل می‌کند: قیمت همچنان بالاتر بسته شود و RSI بالای 70 بماند. این قدرت است، نه برگشت.
افزودن به نمودار#
- روی اندیکاتورها در نوار بالا کلیک کنید (در صفحهٔ حرفه‌ای، I را بزنید).
rsiرا بنویسید و روی اندیکاتور کلیک کنید، یا برای اولین نتیجه Enter بزنید.- روی چیپ آن در لجند کلیک کنید تا کارت تنظیمات باز شود و تنظیمات را عوض کنید؛ چیپ را بکشید تا ترتیب عوض شود؛ نقطه پنهانش می‌کند؛ × حذفش می‌کند.
صفحه‌های مرتبط#
- استوکاستیک — اسیلاتور سریع‌تری با بازهٔ ثابت که از دامنهٔ کندل ساخته می‌شود
- استوکاستیک RSI — استوکاستیک اعمال‌شده روی RSI، حساس‌تر
- MACD — یک خط مومنتوم بدون بازهٔ ثابت که کنار سطح‌های RSI می‌نشیند
- هشدارها — هشدار وقتی RSI از 70 یا 30 رد می‌شود
- افزودن و تنظیم اندیکاتورها