شاخص جریان پول (MFI)
شاخص جریان پول چه چیزی را می‌سنجد، بازهٔ 0–100 با سطح‌های 80 و 20، تنظیماتش در MillionChart و یک نمونه روی طلا.
شاخص جریان پول یک RSI وزن‌داده‌شده با حجم است. پولی را که روی کندل‌هایی با قیمت نوعی بالارونده وارد شده با پولی که روی کندل‌هایی با قیمت نوعی پایین‌رونده خارج شده، روی 14 کندل آخر، مقایسه می‌کند و نتیجه را در مقیاس 0 تا 100 می‌گذارد. بالای 80 خوانش اشباع خرید است، زیر 20 خوانش اشباع فروش. جین کوانگ و آورام سوداک آن را در سال 1989 در مجلهٔ Technical Analysis of Stocks & Commodities منتشر کردند.
چه چیزی نشان می‌دهد#
- MFI — خطی طلایی در پنل خودش با مقیاس ثابت 0 تا 100. مقدارهای بالا: بیشترِ تغییر قیمتِ وزن‌داده‌شده با حجم اخیر روی کندل‌های صعودی آمده؛ مقدارهای پایین: روی کندل‌های نزولی.
- اشباع خرید در 80 و اشباع فروش در 20 — خط‌های خط‌چین با رنگ‌آمیزی کم‌رنگی بینشان. مقدارهای بیرون از این ناحیه اکسترمم‌ها هستند.
- 100 یعنی پنجره هیچ کندل نزولی‌ای نداشته؛ 0، هیچ کندل صعودی‌ای.
چطور محاسبه می‌شود#
قیمت نوعی برابر است با (بیشینه + کمینه + قیمت پایانی) / 3، و جریان پول خام هر کندل قیمت نوعی‌اش ضرب‌در حجمش است. وقتی قیمت نوعی بالاتر از کندل قبلی باشد جریان مثبت حساب می‌شود و وقتی پایین‌تر باشد منفی. MFI = 100 − 100 / (1 + Σ(جریان مثبت روی طول) / Σ(جریان منفی روی طول)). اولین مقدار به طول + 1 کندل نیاز دارد، چون کندل اول قیمت قبلی‌ای ندارد.
معامله‌گرها چطور از آن استفاده می‌کنند#
- اشباع خرید و اشباع فروش: بالای 80، جریان اخیر یک‌طرفه رو به بالا بوده — جای احتیاط برای خریدهای تازه، نه به‌خودی‌خود سیگنال فروش؛ زیر 20، برعکس. در روند قوی، MFI می‌تواند هفته‌ها آن‌سوی سطح بماند.
- خروج از اکسترمم‌ها: برگشت به زیر 80، یا برگشت به بالای 20، خوانشی است که بسیاری از معامله‌گرها رویش عمل می‌کنند، نه اولین برخورد.
- واگرایی: قیمت در سقف جدید با MFI در سقف پایین‌تر — پول پشت حرکت دارد کم می‌شود — شناخته‌شده‌ترین کاربردش است؛ در کف‌ها برعکسش صادق است.
- مراقب باشید: مثل RSI، در روند یک گوشه گیر می‌کند؛ پنجرهٔ 14 کندلی کندل‌ها را یک‌باره بیرون می‌اندازد؛ روی طلا و فارکس حجم همان حجم تیکی است، پس «پول» یعنی تغییر قیمتِ وزن‌داده‌شده با فعالیت. با RSI مقایسه‌اش کنید: وقتی این دو مخالف هم‌اند، دلیلش حجم است.
تنظیمات#
| تنظیم | پیش‌فرض | چه چیزی را عوض می‌کند |
|---|---|---|
| طول | 14 | تعداد کندل‌های پنجره. کوتاه‌تر بیشتر به 80 و 20 می‌رسد؛ بلندتر، به‌ندرت. |
| رنگ‌ها و سبک | — | MFI (خط)، سطح اشباع خرید، سطح اشباع فروش و پر کردن ناحیه؛ ردیف سطح‌ها زیر خط‌ها در کارت تنظیمات رنگ، سبک و مقدار سطح را دارد. |
نمونه روی طلا#
فرض کنید طلا روی کندل‌های روزانه در سه هفته از $4,200 تا $4,340 رشد می‌کند و MFI به 86 می‌رسد. برای مثال، معامله‌گری که پوزیشن خرید دارد با این عدد نمی‌فروشد — فقط می‌گوید جریان اخیر یک‌طرفه بوده — اما وقتی MFI به زیر 80 برمی‌گردد در حالی که قیمت یک سقف جزئی دیگر در $4,348 می‌زند، بخشی از سود را می‌گیرد و حد ضرر را تا $4,300 بالا می‌آورد.
چه چیزی این احتیاط را باطل می‌کند: برگشتن MFI به بالای 80 همراه با عبور قیمت از $4,350 روی یک کندل پهن — جریان دوباره یک‌طرفه است و روند فقط قوی است.
افزودن به نمودار#
- روی اندیکاتورها در نوار بالا کلیک کنید (در صفحهٔ حرفه‌ای، I را بزنید).
mfiرا بنویسید و روی شاخص جریان پول کلیک کنید، یا برای اولین نتیجه Enter بزنید.- روی چیپ آن در لجند کلیک کنید تا کارت تنظیمات باز شود و تنظیمات را عوض کنید؛ چیپ را بکشید تا ترتیب عوض شود؛ نقطه پنهانش می‌کند؛ × حذفش می‌کند.
مرتبط#
- شاخص قدرت نسبی (RSI) — همان فرمول فقط روی قیمت؛ این دو را مقایسه کنید
- جریان پول Chaikin (CMF) — جریان پول بر اساس جای قیمت پایانی در دامنه، از −1 تا +1
- حجم — ستون‌هایی که به جریان وزن می‌دهند
- هشدارها — هشدار وقتی MFI از 80 یا 20 عبور می‌کند
- افزودن و تنظیم اندیکاتورها